昆明中医医院“数据分析软件第一期”需求书
1．深度满足医院新财务及会计制度的要求，能按照新制度要求进行相应的财务管理和会计核算，并产生符合新制度的各类账表。
2．建立以会计核算为核心的账务处理方式，需要人、财、物各种信息与会计账务中反映的信息一致，会计核算系统与业务管理系统、成本核算系统紧密集成，实现数据共享，避免多方对账。
3．建立符合新制度要求并适合医院应用的全成本核算的理论方法和合理的成本分摊方法，形成以成本核算为数据处理中心的业务管理模式。通过成本核算为核心的成本管理，加强成本预算、成本控制和成本分析考核，增强全体人员的成本节约意识，控制成本，提高资源利用效率。
4．通过本系统与医院现有系统的无缝连接，实现各系统间的互联互动、完全整合，确保信息的及时性、准确性，最大限度的减少人工处理数据的工作量；
5. 实现医院人、财、物的全面管理，逐步建立一套科学的预算管理和绩效考核体系，确保科室预算的准确性，并通过预算的下达和事前控制，真正贯彻医院总体规划，确保经营目标的实现；
二、系统功能要求
2.1 整体需求
（1）为医院搭建起综合运营管理应用平台。
平台主要内容包括：
A、基础字典的统一和规范：会计科目编码、科室编码、物资编码、固定资产编码、收支项目编码、经营指标编码、医疗项目编码、病种编码等管理单元的统一；
B、期间的统一：会计核算期间、成本核算期间、预算管理和控制周期、薪酬发放周期、绩效考核周期以及物资和资产的管理期间都应该保持一致；
C、管理权限的界定：对业务操作人员，按其职责划分管理权限，具有场景管理及角色管理功能。
（2）为医院建立起一体化的综合运营管理模式。
建立起对医院人、财、物各项综合资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励等方面的管理；形成财务管理、全成本管理、预算管理、物资管理、资产管理、绩效管理、经营分析及决策七大管理范畴；最终实现以财务、成本为核心、预算为主线、物流、固定资产为基础、绩效薪酬为杠杆的医院管理目标决策体系；为保证医院平稳、安全、健康的经济运行提供有力的保障。
（3）整合医院eHRP系统与医院HIS系统之间的信息资源。
HIS门诊收费结算、住院收费、住院结算数据自动生成会计凭证；与成本核算系统：HIS收入明细自动传入成本系统进行核算分析；HIS门诊和住院工作量自动传入预算系统作为预算编制的依据。
2.2 基础管理
1. 账套管理
？ 账套应按照分类和分级次进行管理。能实现多账套和集中账套（一套账）两种管理模式。
？ 提供专门的DBA（数据账套）管理工具，用于账套的新增、修改、恢复、备份、升级、整理等工作。
2. 单据和流程设计
通过单据自定义功能定制适合医院要求的单据格式；通过工作流管理实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。
？ 支持单据格式的自定义，按照管理要求进行格式的定制。
？ 支持审批流程设计，能针对不同的单据设计不同审批流程。
？ 能进行流转条件设计，即超过金额上限自动流转到对应的审批人界面。
？ 支持审批过程查询，可以查询当前单据审批状态。
？ 支持审批工作自动提醒，系统能以醒目的方式提醒有待审批业务。
？ 支持多人审批和代理人审批设置。
3 ．权限管理
通过灵活的权限控制管理，明确职责权限，确保医院预算文件的信息安全。保障医院各项数据在专业的控制管理平台上，医院成本控制管理流程中的每一个关键步骤，如编制、审批、下发、查询等都在预先设定的管理权限的控制之下，确保医院数据信息的安全性。
？ 灵活的权限划分，应支持操作权限、制单权限、查询权限、报表权限、审批权限、授权权限等交叉精细的权限控制。
？ 在上述的每个权限范围内，可自定义权限组实现每张单据和功能的精细控制（包括单据的修改、超预算的执行、审批、打印等）。
？ 系统应可对用户进行角色管理，通过角色授权定义用户权限，并支持对角色、用户权限进行查询和修改。
4. 报表分析平台
提供强大的报表管理平台及电子表系统，能够实现根据管理要求自定义的报表体系。
？ 支持自定义查询条件，可以设置多个查询条件，按照多个查询条件的组合进行报表输出。
？ 报表查询项目可以根据需要选择，也可以通过新增功能增加新的报表字段，报表的栏目名称可以按照要求进行修改。
？ 可以自定义查询项目的排序方式和汇总方式，从不同角度查询数据。
？ 报表可以通过另存为功能来重新定义一张新报表。
？ 报表的格式样式可以自定义。
？ 具有强大的穿透查询功能，能够通过报表追溯到业务发生的源头。
？ 提供通用的仿真电子表格系统，并能在系统内进行自定义取数公式，按照取数公式进行运算，能够满足管理上的特殊报表及分析要求。
5. 打印输出
？ 系统能针对不同的对象提供多种系统设置的打印方案（如A3纸打印方案、A4纸打印方案），同时提供自定义打印功能。能够与操作系统提供的打印功能紧密结合，提供套打和非套打两种方式，并且适应不同厂家、不同型号的打印机。
？ 根据实际需要，系统应提供打印到文件的功能，打印时可进行金额单位的灵活转换。对于打印的结果可进行编辑、设置。
6. 数据管理
？ 系统应提供对有关账务系统、成本、报表、物资、固定资产等历史数据的管理，建立相关的数据仓库，提供对历史数据的检索、查询、分析等功能。
？ 系统应提供数据自动备份和手动备份两种方式，对于自动数据备份应能够定时进行。
7. 日志管理
？ 系统应自动对所有操作进行记录，内容要包括：操作员、操作内容、日期、开始结束时间、用户机器名及对数据库的读、写操作记录，同时应提供对日志管理人员的授权功能。
2.3 财务管理
账务处理是整个财务管理的核心，能完全满足医院新财务及会计制度的核算要求，并能与HIS收费系统、成本核算系统、物资管理系统、资产管理系统、业务系统、审计第三方系统的统计系统等其他系统高度集成，记账凭证的填制界面、账册的界面高度仿真，能更好的符合操作习惯。
？ 系统能支持医院新会计制度，并能预置标准的医院会计科目便于快速、规范的开立新账。（满足新制度）
？ 提供符合新会计制度要求的业务收支结转、财政项目补助收支结转、科教项目收支结转处理功能；（适应新制度）
？ 提供通用转账模块，各类基金从账务系统自动提取；（适应新制度）
？ 期末结账时，系统自动检查是否进行收支结转、凭证号是否连续等，能自动生成结账报告，其中包括资产、负债及净资产的总额，记账凭证情况等；（适应新制度）
？ 科目编码包含现金或现金等价物属性设置，使会计账户与现金流量项目快速匹配，在核算日常业务发生的同时，允许用户同步分配现金流量项目，为快速自动生成现金流量表提供基础设置依据。
？ 系统提供坏账计提功能，支持余额百分比法、账龄分析法、个别认定法等多种方法计提坏账，计提时候可以选择计提的科目与计提方式，系统自动完成坏账计提。（适应新制度）
？ 系统提供项目核算功能，实现财政补助资金、科教项目资金和其他来源资金按项目进行明细核算。能够单独反映具体项目资金的收支结余使用情况，支持跨年度查询项目资金使用明细（适应新制度）
？ 系统提供财政基本补助支出备查簿功能实现“医疗业务成本”和“管理费用”两个科目下备查簿的登记。登记时候选择该业务对应的经济分类与功能分类，并录入备查金额，系统自动登记备查账簿；在出具财务报表的时候，系统自动提取备查簿金额在相关报表上进行披露。（适应新制度）
？ 可对多种资金来源（财政、科教、其他）形成的固定资产，进行单一资金来源或多种资金来源组合的分科室部门、分资产类别管理；（适应新制度）
？ 系统支持根据多种资金来源比例登记固定资产原值、按比例分别计提固定资产折旧，确保不同资金来源的固定资产核算管理的清晰完整；（适应新制度）
？ 系统提供便捷灵活的自定义多种资金来源固定资产变动的会计处理功能，自动生成会计凭证，传递入总账系统，适应医院各类资金来源固定资产管理需要；（适应新制度）
？ 系统的科目编码无需专门定制编码的级次和长度，根据用户实际使用情况，系统能智能的记录下科目编码的编制规则，并且级次和每级编码长度由用户自由设置，在用户权限内没有任何限制。
？ 提供多辅助核算功能，至少支持10个以上的辅助核算项，满足管理需求。
？ 可自定义多种凭证类型，并可对凭证打印模板进行自定义，支持凭证套打。
？ 总账凭证支持与成本核算、出入库管理、往来管理、资产管理等业务模块的无缝集成。
？ 自动实现其他业务模块原始单据生成记账凭证，根据各个业务子系统单据的业务信息自动生成财务记账凭证和后台成本数据，并自动建立业务单据与记账凭证的关联关系。
？ 支持记账凭证、原始凭证、账册报表之间的交叉关联查询，既能从记账凭证关联查询原始凭证、账册报表，又能从账册报表追踪查询到记账凭证和原始凭证。
★ 支持处理医院现金和支票的收支费用处理，形成出纳收付款单据。支持在凭证处理时只需选择相关的出纳单据，填上会计科目就可以生成出纳业务的相应凭证。
★ 支持出纳凭证自动登记现金银行日记账，同时根据导入的银行对账单的单据号、金额等条件自动对账，支持自动生成银行余额调节表功能。
★ 往来核销功能与总账、现金银行管理系统紧密集成，完成应收应付的核销，并与银行系统连接进行实际收付款处理，避免重复操作，减轻繁琐的对账工作，往来管理系统还提供各种账龄分析，应收应付分析等信息支持。
？ 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析。
？ 支持票到货未到、票货同到、货到票未到三种情况下的结算和核销。
？ 系统应能自动生成各种科目余额表、试算平衡表、凭证汇总表、科目汇总表、三栏式明细账、多栏式明细账、数量金额式明细账、各种辅助核算账表、交叉表、趋势分析表、结构分析表。
？ 提供强大、满足医院操作员使用习惯的电子表格，采用Excel方式操作，具有整套表格制作和分析工具，方便编制任意复杂的专业化图表。
2.4全成本管理
1.成本预算
？ 系统能够支持对全院预算和科室预算的编制，能够对不同的科室分别设置各自的预算方案，进行收支预算管理。包括科室的医疗业务成本和管理费用、医疗业务收入等及其明细项目及财务指标，支持虚拟项目的智能预算，实现特殊的管理要求。
2.成本数据采集
？ 系统能提供独立完整的成本项目定义功能，医院可以根据管理的需要，建立成本项目、会计科目、支出项目之间一对一或一对多的映射关系，并形成对应的科室成本报表，以满足精细化成本核算的需要。
？ 系统可灵活定义多项目多种方式的收入分配方案，并自动按科室进行收入的分配，支持收入汇总分配和收入明细分配。
？ 提供His数据采集专用接口。
？ 提供成本支出数据采集、财务会计处理、内部服务转账的多功能自定义数据采集平台。自动同步处理一次完成凭证编制和科室成本分摊，以满足医院的业务发展需要。
？ 对系统不能自动采集的成本和收入数据，提供手工录入功能。
3.全成本核算
？ 能够满足新制度提出的科室“四类三级”成本分摊模型，实现四类科室的直接成本归集与分摊，形成临床科室的全成本。（满足新制度）
？ 能够自行定义进入成本的会计核算科目，实现财务成本一体化核算。（满足新制度）
？ 系统能够满足在一个账套下，针对同一数据源同时按照收入配比法和全额成本法进行两种方式的成本核算，并形成两套不同的成本核算结果。
？ 系统能够满足科室全成本核算要求，可根据医院科室业务及管理属性的特点，自定义科室类型、成本分摊方式及级次，对科室直接成本、综合成本、后勤成本、行政成本、护理成本、内部劳务及服务成本，进行多级直接或交互分配；直到将成本归集到相应医技科室及直接医疗科室。
？ 核算分摊方法可灵活设置科学、合理的参数，便于不同成本项目采取不同的归集分摊方法，诸如：按面积分摊、按人员分摊、按服务量、按工作量分摊等；支持公用成本按照任意参数合理分摊，分摊方法要能适应医院管理模式的变化，提供多种方式实现间接费用及成本转移的分摊功能。具备单级分摊、定向分摊和多类多级自定义分摊功能，并生成科室全成本核算账册报表。
？ 支持同时按一元分配标准及多元分配标准，进行多级成本的分配
？ 能够全面处理医院的各项成本分摊需求，支持按人数、按收支配比、按服务配比及自定义分配项目等多种分摊标准，帮助医院高效完成各项费用成本的准确分摊。
？ 支持成本习性按需定义，支持8个维度及以上的自定义成本分类，满足不同视角下的管理需要及成本分析，满足精细化成本核算并进行本量利分析。
？ 系统支持科室成本单元级次间逆向分配、级次间平行分配及跨级分配。成本分配次序可不受级次约束
？ 支持实际成本分配及转移，支持按内部价格的核算及转移。便于多次接受分配成本的核算单元的责任成本的考核与分析。
4.成本控制
？ 支持成本控制流程设计，支持科主任业务管理及数据报表查询。
？ 全方位、多方案、多维度自定义时间范围（月、季度、年等）和对象范围（科室、药房、个人、科目等）的预算控制分析功能，保障了各项成本控制指标的透明度和可控性。业务数据支持手机短信、电子邮件、即时通讯等多种预警提醒。
？ 提供医院、科室收支预算稽查与分析；科室办公用品、低耗品、印刷品、卫生材料、高值耗材等的实时控制报表。
5.成本报表及分析
？ 能够根据新制度提供各个科室直接成本表，临床科室全成本表、临床科室全成本构成表，满足成本报表上报要求。（满足新制度）
？ 系统能够满足科室直接成本核算要求，根据临床、医技科室收支情况生成科室直接成本核算账册报表。包括医院、科室收支、分摊、医保、总成本，日收支、成本性态及科室收入明细表、支出明细表、成本核算表等报表，实现医院全成本的全程监控管理。
？ 支持医院建立符合自身特点的报表体系，提供报表自定义功能。包括预算类、控制类、收入类、成本类、效益类、分析类及日报类及其相应的报表体系。
？ 能够反映（门诊、住院各科室）成本的构成情况，并按成本项目明细列示，揭示各项目对各科室医疗成本的影响程度以及控制成本的目标，指导科室及诊疗组、护理组解决成本中的问题，并且能对应财务收支明细表各明细科目一致。
？ 分析能够从不同属性、不同角度为成本控制、应用提供实际成本的成本额和成本率：如固定成本/变动成本、可控成本/不可控成本、直接成本/间接成本、人力成本/材料成本/药品成本/其他成本。
？ 对床日成本和诊次成本进行核算，通过“本-量-利”分析，得出科室经营保本点（保本床日数、保本收入数），用于指导经营采取相应措施 。
？ 提供院级以及各级核算单元的“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等分析内容。通过应用“因素分析”、“比较分析”、“趋势分析”、“差额分析”、“量本利分析”等多种分析方法，寻找成本控制点。
？ 成本报表的自定义设置及个性化管理；通过筛选报表数据选项、表头栏目、查询项目等设置，实现多科室、多项目、多期间、多栏目的自定义数据展示，及时提供医院管理所需的资料，实现报表的延伸拓展。
？ 通过自定义方式采集收入成本数据，为绩效考核提供科室收入成本结余分类分项基础数据及经营效益分析数据。
6. 财务成本一体化
？ 系统能够满足财务成本一体化管理模式，在处理会计凭证的同时进行成本数据的归集，或进行成本数据采集的同时自动生成会计凭证，保证会计数据与成本数据的一致性，避免多方对账。
2.5预算管理
？ 具有完整的预算管理体系，包括：业务预算、收入预算、成本预算、物资采购预算、固定资产及其他投资预算、资金预算。
？ 预算管理流程：支持预算样表格式设计――样表下发――预算编制――预算分解――预算调整――预算执行――预算反馈――预算汇总――考核分析等业务流程科学管理，并对预算的实际执行进行调整、审批、查询和监控。可以根据医院需求，灵活的设置预算管理流程。
？ 预算编制：包括预算方案的选择、预算项目的筛选、预算周期的定义、预算责任中心的定义、预算报表审批流程定义及执行过程监控、支持帐套数据取数、预算数据的引入等。
？ 预算编制内容：不仅要覆盖医院、科室的收入预算、成本预算、专项预算，同时要加强材料采购、药品采购、产品采购、基本建设的预算管理。
？ 预算编制方法：支持弹性预算、零基预算、定基预算等预算方法等。
？ 在预算控制上：根据预算方案，对采购环节和使用环节、财务环节上，加强对物资材料预算的定额控制，形成对办公用品、低耗品、印刷品、一般耗材、高值耗材等“五品”的监控管理。
？ 在预算执行过程中建立预警机制，通过信息系统自动提醒、预算执行情况稽查等方式来提示用户预算执行进度状况。
？ 物资预算管理：对科室的各类物资消耗定额进行测算、编制；根据科室的工作量计划指标计算出物资消耗的预算。
？ 预算综合分析：计划执行分析、收支预算分析、因素分析。专项材料分析等。
？ 报表管理：实现自定义的预算报表功能。
2.6 通用数据采集平台
？ 支持灵活的可配置的数据采集接口工具，适应不同格式数据采集要求。
？ 支持具有多种辅助核算的数据导入。
？ 通过设置对照关系，支持系统内外编码不一致的数据导入。
？ 支持模板凭证的设计，导入的财务凭证自动实现成本分摊。
？ 支持财务业务一体化，工资、往来、现金银行、出纳、物资采购领用、资产采购维修折旧等业务能够实现自动生成财务凭证。
？ 支持财务成本一体化，各种业务数据生成的财务凭证设计到成本项目的凭证自动进行成本分摊，完成对应科室的成本归集。
2.7绩效管理
？ 薪酬管理:对职工的薪酬进行管理，包括多点执业薪酬管理。
？ 银行代发:实现银行代发工资。
？ 自动计税:根据工资金额和税收政策，自动计算出应交税收。
？ 绩效核算:根据医院工资发放的公式,核算出职工应发的工资。
？ 文档管理。
2.8管理查询
？ 能方便地设置查询和阅读权限，让管理者能全面地、适时掌握相关信息。
三、项目技术要求
1 ）系统技术要求：
具有技术先进性及可行性、系统易用性、可维护性、可升级性、可继承性、规范化、增强的管理功能、灵活性。
3 ）数据库要求：
要求具有较高的安全性、开放性、稳定性、可靠性、可伸缩性、并行性，支持oracle、SQLSERVER等主流数据库。
四、售后服务及维护要求
1、 所投产品有完善的售后服务体系，并说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。
2、 所投产品由供货方负责安装、调试、培训、技术协助及测试工作等费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由供方负责。
3、 投标人负责免费培训相关使用人员。
4 、投标人负责1年内免费软件维护。
5、接到报修后2小时内予以维护响应（要求报投供应商具有支持本地化服务的机构）。
